基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02610.02%
近1月：0.35%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：1.37%
近3年：14.03%

近6月：1.16%
成立來(lái)：21.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：24.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-27/08-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0261 1.1996 0.02%
    06-17 1.0259 1.1994 0.04%
    06-16 1.0255 1.1990 0.01%
    06-13 1.0254 1.1989 0.01%
    06-12 1.0253 1.1988 0.01%
    06-11 1.0252 1.1987 0.03%
    06-10 1.0249 1.1984 0.01%
    06-09 1.0248 1.1983 0.04%
    06-06 1.0244 1.1979 0.05%
    06-05 1.0239 1.1974 0.01%
    06-04 1.0238 1.1973 0.01%
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    近2年
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    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.16%
    0.95%
    2.96%
    9.43%
    14.03%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
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    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    1227 | 3108
    1245 | 3100
    1204 | 3050
    991 | 2966
    822 | 2992
    1532 | 2736
    218 | 2188
    117 | 1842
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-05 08:19
42 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
43 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:05
92 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:18
111 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-24 08:05
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155 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-03 08:05
124 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
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