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安信尊享添利利率債A(009784
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03890.10%
近1月：0.37%
近1年：3.47%

累計凈值

1.1949
近3月：1.13%
近3年：11.12%

近6月：0.45%
成立來：20.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0389 1.1949 0.10%
    06-16 1.0379 1.1939 0.02%
    06-13 1.0377 1.1937 0.01%
    06-12 1.0376 1.1936 -0.01%
    06-11 1.0377 1.1937 0.02%
    06-10 1.0375 1.1935 0.00%
    06-09 1.0375 1.1935 0.02%
    06-06 1.0373 1.1933 0.07%
    06-05 1.0366 1.1926 0.03%
    06-04 1.0363 1.1923 0.05%
    06-03 1.0358 1.1918 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    1.13%
    0.45%
    0.19%
    3.47%
    7.52%
    11.12%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    957 | 3110
    873 | 3108
    1926 | 3056
    2651 | 2973
    2680 | 3000
    941 | 2735
    880 | 2196
    605 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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