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單位凈值 (2025-12-19)

1.00760.06%
近1月：0.11%
近1年：0.94%

累計凈值

1.1996
近3月：0.70%
近3年：10.07%

近6月：0.46%
成立來：21.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0076 1.1996 0.06%
    12-18 1.0070 1.1990 0.00%
    12-17 1.0070 1.1990 0.06%
    12-16 1.0064 1.1984 0.02%
    12-15 1.0062 1.1982 -0.04%
    12-12 1.0066 1.1986 -0.05%
    12-11 1.0071 1.1991 0.07%
    12-10 1.0064 1.1984 0.02%
    12-09 1.0062 1.1982 0.04%
    12-08 1.0058 1.1978 0.01%
    12-05 1.0057 1.1977 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.70%
    0.46%
    0.66%
    0.94%
    7.03%
    10.07%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    525 | 3515
    345 | 3485
    1153 | 3406
    2076 | 3241
    2090 | 3218
    656 | 2694
    1106 | 2303
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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