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易方達(dá)恒智63個月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0158--
近1月：0.35%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1773
近3月：0.93%
近3年：11.93%

近6月：1.90%
成立來：19.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0158 1.1773 --
    04-25 1.0153 1.1768 --
    04-18 1.0146 1.1761 --
    04-11 1.0138 1.1753 --
    04-03 1.0130 1.1745 --
    03-28 1.0123 1.1738 --
    03-21 1.0116 1.1731 --
    03-14 1.0109 1.1724 --
    03-07 1.0101 1.1716 --
    02-28 1.0094 1.1709 --
    02-21 1.0087 1.1702 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.35%
    0.93%
    1.90%
    1.18%
    3.78%
    7.75%
    11.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2489 | 3366
    183 | 3313
    1741 | 3187
    160 | 3289
    966 | 2948
    1045 | 2435
    476 | 2061
    四分位排名

    --

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