基金品種

全球市場(chǎng)
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C(009815
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02880.01%
近1月：0.33%
近1年：3.94%

累計(jì)凈值

1.1758
近3月：0.98%
近3年：11.91%

近6月：1.93%
成立來(lái)：18.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0288 1.1758 0.01%
    04-29 1.0287 1.1757 0.01%
    04-28 1.0286 1.1756 0.04%
    04-25 1.0282 1.1752 0.01%
    04-24 1.0281 1.1751 0.01%
    04-23 1.0280 1.1750 0.01%
    04-22 1.0279 1.1749 0.01%
    04-21 1.0278 1.1748 0.04%
    04-18 1.0274 1.1744 0.01%
    04-17 1.0273 1.1743 0.01%
    04-16 1.0272 1.1742 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.98%
    1.93%
    1.25%
    3.94%
    7.81%
    11.91%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2588 | 3366
    134 | 3313
    1697 | 3187
    123 | 3289
    819 | 2948
    1007 | 2435
    484 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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