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摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09580.02%
近1月：0.33%
近1年：4.12%

累計凈值

1.1958
近3月：1.02%
近3年：12.87%

近6月：2.00%
成立來：20.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0958 1.1958 0.02%
    04-29 1.0956 1.1956 0.01%
    04-28 1.0955 1.1955 0.03%
    04-25 1.0952 1.1952 0.02%
    04-24 1.0950 1.1950 0.01%
    04-23 1.1149 1.1949 0.01%
    04-22 1.1148 1.1948 0.01%
    04-21 1.1147 1.1947 0.04%
    04-18 1.1143 1.1943 0.01%
    04-17 1.1142 1.1942 0.02%
    04-16 1.1140 1.1940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.02%
    2.00%
    1.30%
    4.12%
    8.34%
    12.87%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2588 | 3366
    114 | 3313
    1559 | 3187
    107 | 3289
    680 | 2948
    689 | 2435
    282 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
84 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-22 07:03
56 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:37
84 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:09
165 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:27
175 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:58
205 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
216 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 10:25
238 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 08:42
227 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-12 08:33
220 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
217 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
248 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:42
264 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:36
356 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 07:08
313 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:26
353 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-26 09:06
348 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-26 09:05
363 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-26 09:05
316 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-26 09:04

摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1749.25億旗下基金：220只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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