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單位凈值 (2025-06-16)

1.03680.01%
近1月：0.26%
近1年：3.34%

累計凈值

1.1513
近3月：0.97%
近3年：9.67%

近6月：0.49%
成立來：16.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0368 1.1513 0.01%
    06-13 1.0367 1.1512 0.00%
    06-12 1.0367 1.1512 -0.01%
    06-11 1.0368 1.1513 0.05%
    06-10 1.0363 1.1508 0.00%
    06-09 1.0363 1.1508 0.04%
    06-06 1.0359 1.1504 0.10%
    06-05 1.0349 1.1494 0.02%
    06-04 1.0347 1.1492 0.03%
    06-03 1.0344 1.1489 -0.01%
    05-30 1.0345 1.1490 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.97%
    0.49%
    0.19%
    3.34%
    6.88%
    9.67%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1682 | 3110
    1412 | 3107
    1989 | 3049
    2430 | 2961
    2585 | 2999
    1024 | 2732
    1228 | 2195
    1137 | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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353 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 股友5n98E69303 12-13 21:43
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