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單位凈值 (2025-06-17)

1.03750.07%
近1月：0.33%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1520
近3月：1.27%
近3年：9.72%

近6月：0.59%
成立來：16.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0375 1.1520 0.07%
    06-16 1.0368 1.1513 0.01%
    06-13 1.0367 1.1512 0.00%
    06-12 1.0367 1.1512 -0.01%
    06-11 1.0368 1.1513 0.05%
    06-10 1.0363 1.1508 0.00%
    06-09 1.0363 1.1508 0.04%
    06-06 1.0359 1.1504 0.10%
    06-05 1.0349 1.1494 0.02%
    06-04 1.0347 1.1492 0.03%
    06-03 1.0344 1.1489 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    1.27%
    0.59%
    0.26%
    3.42%
    6.95%
    9.72%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    1238 | 3108
    1532 | 3056
    2424 | 2973
    2582 | 3000
    996 | 2735
    1215 | 2196
    1123 | 1850
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般
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353 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 股友5n98E69303 12-13 21:43
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