基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債(010233
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05060.02%
近1月：0.26%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.1746
近3月：1.45%
近3年：12.48%

近6月：1.03%
成立來(lái)：18.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：31.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0506 1.1746 0.02%
    06-18 1.0504 1.1744 0.01%
    06-17 1.0503 1.1743 0.07%
    06-16 1.0496 1.1736 0.02%
    06-13 1.0494 1.1734 0.00%
    06-12 1.0494 1.1734 -0.01%
    06-11 1.0495 1.1735 0.04%
    06-10 1.0491 1.1731 0.01%
    06-09 1.0490 1.1730 0.04%
    06-06 1.0486 1.1726 0.09%
    06-05 1.0477 1.1717 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    1.45%
    1.03%
    0.74%
    3.67%
    8.66%
    12.48%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    1371 | 3044
    1827 | 3039
    958 | 2990
    1410 | 2911
    1478 | 2933
    736 | 2681
    411 | 2138
    273 | 1801
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 12:00
68 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-22 18:00
43 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:10
37 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:25
143 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-01 02:09
59 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:09
113 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 11:07
575 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-14 02:05
112 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:55
121 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:53
130 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-28 11:13
142 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 08:57
162 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-20 19:00
140 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-18 10:21
136 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:44
481 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海中 基金資訊 02-23 09:06
214 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-30 07:12
167 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:53
274 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-07 07:05
230 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:47
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