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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2025-06-20)

1.05080.02%
近1月：0.28%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.1748
近3月：1.35%
近3年：12.51%

近6月：0.95%
成立來：18.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-20 1.0508 1.1748 0.02%
    06-19 1.0506 1.1746 0.02%
    06-18 1.0504 1.1744 0.01%
    06-17 1.0503 1.1743 0.07%
    06-16 1.0496 1.1736 0.02%
    06-13 1.0494 1.1734 0.00%
    06-12 1.0494 1.1734 -0.01%
    06-11 1.0495 1.1735 0.04%
    06-10 1.0491 1.1731 0.01%
    06-09 1.0490 1.1730 0.04%
    06-06 1.0486 1.1726 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.28%
    1.35%
    0.95%
    0.76%
    3.67%
    8.63%
    12.51%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    1412 | 3433
    1985 | 3397
    1062 | 3337
    1615 | 3256
    1713 | 3274
    859 | 3021
    494 | 2463
    341 | 2092
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-01 02:09
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113 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 11:07
575 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-14 02:05
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230 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:47
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