基金品種

全球市場
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券C(010255
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04650.07%
近1月：-0.01%
近1年：0.20%

累計凈值

1.1238
近3月：0.52%
近3年：8.84%

近6月：-0.25%
成立來：12.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0465 1.1238 0.07%
    12-22 1.0458 1.1231 -0.04%
    12-19 1.0462 1.1235 0.04%
    12-18 1.0458 1.1231 0.01%
    12-17 1.0457 1.1230 0.06%
    12-16 1.0451 1.1224 0.00%
    12-15 1.0451 1.1224 -0.05%
    12-12 1.0456 1.1229 -0.03%
    12-11 1.0459 1.1232 0.05%
    12-10 1.0454 1.1227 0.00%
    12-09 1.0454 1.1227 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.52%
    -0.25%
    0.12%
    0.20%
    5.77%
    8.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1598 | 3219
    1809 | 3225
    1325 | 3195
    2400 | 3120
    2421 | 2959
    2434 | 2945
    1346 | 2427
    1350 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
61 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
126 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-22 07:31
78 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:54
158 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第四 基金資訊 08-07 08:07
143 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
114 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:07
125 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
87 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
90 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
130 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
141 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 12-24 08:04
175 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
178 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
262 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第三 基金資訊 07-31 07:49
258 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
200 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:27
288 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
187 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
188 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 04-03 08:09
211 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1