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海富通中債1-3年農發(fā)債A(010262
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.01%

單位凈值 (2025-12-19)

1.04760.07%
近3月：0.44%
近3年：9.79%

累計凈值

1.1446
近6月：0.16%
成立來：14.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.92億元（2025-09-30）基金經理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0476 1.1446 0.07%
    12-18 1.0469 1.1439 0.03%
    12-17 1.0466 1.1436 0.09%
    12-16 1.0457 1.1427 0.01%
    12-15 1.0456 1.1426 -0.06%
    12-12 1.0462 1.1432 -0.05%
    12-11 1.0467 1.1437 0.05%
    12-10 1.0462 1.1432 0.04%
    12-09 1.0458 1.1428 0.05%
    12-08 1.0453 1.1423 0.01%
    12-05 1.0452 1.1422 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.44%
    0.16%
    0.67%
    1.01%
    6.55%
    9.79%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.15%
    0.48%
    -0.25%
    -1.55%
    -1.35%
    -0.93%
    -1.30%
    同類排名
    150 | 660
    380 | 651
    342 | 646
    395 | 604
    269 | 556
    212 | 555
    132 | 388
    113 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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海富通基金

管理規(guī)模：2545.35億旗下基金：176只
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