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東吳瑞盈63個月定開債(010719
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0194--
近1月:0.36%
近1年:3.82%

累計凈值

1.1594
近3月:1.01%
近3年:11.69%

近6月:1.86%
成立來:17.02%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:47.75億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人東吳基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-05-08~2026-05-14/2026-05-08~...
預估開放申購時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0194 1.1594 --
    06-06 1.0186 1.1586 --
    05-30 1.0179 1.1579 --
    05-23 1.0172 1.1572 --
    05-16 1.0164 1.1564 --
    05-09 1.0157 1.1557 --
    04-30 1.0147 1.1547 --
    04-25 1.0142 1.1542 --
    04-18 1.0135 1.1535 --
    04-11 1.0128 1.1528 --
    04-03 1.0119 1.1519 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.01%
    1.86%
    1.67%
    3.82%
    7.65%
    11.69%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1439 | 3432
    429 | 3388
    2114 | 3327
    214 | 3237
    157 | 3277
    693 | 3001
    825 | 2451
    511 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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