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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01390.02%
近1月：0.54%
近1年：3.40%

累計(jì)凈值

1.1399
近3月：0.70%
近3年：11.40%

近6月：1.96%
成立來(lái)：14.75%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：8.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0139 1.1399 0.02%
    04-29 1.0137 1.1397 0.12%
    04-28 1.0125 1.1385 0.03%
    04-25 1.0122 1.1382 0.02%
    04-24 1.0120 1.1380 -0.01%
    04-23 1.0121 1.1381 -0.03%
    04-22 1.0124 1.1384 0.02%
    04-21 1.0122 1.1382 -0.01%
    04-18 1.0123 1.1383 0.05%
    04-17 1.0118 1.1378 -0.01%
    04-16 1.0119 1.1379 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.54%
    0.70%
    1.96%
    0.76%
    3.40%
    8.18%
    11.40%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    886 | 3057
    1498 | 3366
    336 | 3313
    1625 | 3187
    442 | 3289
    1388 | 2948
    769 | 2435
    642 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:49
43 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
67 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
137 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 09:06
180 0 公告關(guān)于國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 12-07 09:05
174 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:25
149 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-03 09:06
150 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:28
168 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
176 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
184 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:08
870 0 【國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng)】2024年夏季信用債市場(chǎng)展望 國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng) 05-09 10:52
250 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:09
219 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
235 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:11
309 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-08 07:45
321 0 公告關(guān)于國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 12-06 07:51
281 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:21
316 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-12 09:29
306 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-12 09:05
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