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單位凈值 (2025-06-16)

1.01840.03%
近1月：0.32%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.1444
近3月：1.32%
近3年：11.33%

近6月：1.36%
成立來(lái)：15.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：8.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0184 1.1444 0.03%
    06-13 1.0181 1.1441 0.00%
    06-12 1.0181 1.1441 0.01%
    06-11 1.0180 1.1440 0.03%
    06-10 1.0177 1.1437 0.03%
    06-09 1.0174 1.1434 0.04%
    06-06 1.0170 1.1430 0.04%
    06-05 1.0166 1.1426 0.01%
    06-04 1.0165 1.1425 0.01%
    06-03 1.0164 1.1424 0.02%
    05-30 1.0162 1.1422 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.32%
    1.36%
    1.20%
    3.12%
    7.87%
    11.33%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    581 | 3110
    816 | 3107
    945 | 3049
    344 | 2961
    305 | 2999
    1300 | 2732
    651 | 2195
    525 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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63 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:49
67 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
77 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
142 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 09:06
191 0 公告關(guān)于國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 12-07 09:05
183 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:25
157 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-03 09:06
157 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:28
170 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
182 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
187 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:08
875 0 【國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng)】2024年夏季信用債市場(chǎng)展望 國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng) 05-09 10:52
258 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:09
223 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
242 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:11
311 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-08 07:45
325 0 公告關(guān)于國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 12-06 07:51
283 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:21
322 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-12 09:29
310 0 公告國(guó)泰瑞泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-12 09:05
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