基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.00980.04%
近1月：0.31%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.1598
近3月：1.43%
近3年：10.40%

近6月：1.05%
成立來(lái)：16.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：57.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2021-03-19管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    0.31%
    1.43%
    1.05%
    0.68%
    3.33%
    7.37%
    10.40%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    899 | 3109
    703 | 3051
    846 | 2963
    1424 | 3001
    1031 | 2734
    928 | 2197
    857 | 1851
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-27 07:24
93 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-16 07:10
84 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 05-14 07:08
115 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-06 07:08
65 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
73 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:23
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250 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
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437 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-21 00:10
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345 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:39
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306 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券匯福一年定 基金資訊 06-28 07:47
503 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 04-30 09:22
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