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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：0.48%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04340.07%
近3月：0.34%
近3年：7.99%

累計凈值

1.1308
近6月：-0.13%
成立來：13.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0434 1.1308 0.07%
    12-22 1.0427 1.1301 -0.04%
    12-19 1.0431 1.1305 0.11%
    12-18 1.0420 1.1294 0.00%
    12-17 1.0420 1.1294 0.13%
    12-16 1.0406 1.1280 0.01%
    12-15 1.0405 1.1279 -0.09%
    12-12 1.0414 1.1288 -0.08%
    12-11 1.0422 1.1296 0.07%
    12-10 1.0415 1.1289 0.05%
    12-09 1.0410 1.1284 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.01%
    0.34%
    -0.13%
    0.45%
    0.48%
    4.59%
    7.99%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.15%
    0.42%
    -0.36%
    -1.92%
    -1.93%
    -0.43%
    -0.68%
    同類排名
    55 | 656
    492 | 654
    511 | 647
    507 | 608
    392 | 556
    390 | 556
    291 | 391
    216 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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