基金品種

全球市場(chǎng)
招商添逸1年定開(kāi)債券發(fā)起式(011294
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0160--
近1月：0.08%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1238
近3月：0.76%
近3年：8.20%

近6月：0.63%
成立來(lái)：12.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2021-03-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-22～2026-06-11/2026-05-22～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0160 1.1238 --
    06-06 1.0154 1.1232 --
    05-30 1.0140 1.1218 --
    05-23 1.0146 1.1224 --
    05-21 1.0145 1.1223 -0.01%
    05-20 1.0146 1.1224 -0.02%
    05-19 1.0148 1.1226 0.05%
    05-16 1.0143 1.1221 -0.03%
    05-15 1.0146 1.1224 -0.04%
    05-14 1.0150 1.1228 -0.02%
    05-13 1.0152 1.1230 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.76%
    0.63%
    0.35%
    2.51%
    5.40%
    8.20%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    2075 | 3432
    2844 | 3388
    2745 | 3327
    2610 | 3237
    2497 | 3277
    2268 | 3001
    2040 | 2451
    1731 | 2089
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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