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招商添逸1年定開債券發(fā)起式(011294
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01450.02%
近1月:0.43%
近1年:2.82%

累計凈值

1.1223
近3月:0.24%
近3年:8.43%

近6月:1.54%
成立來:12.79%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.89億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黃曉婷
成 立 日:2021-03-17管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間04-28~05-28/04-28~05-28
開放申購時間:
2025年04月25日15:00~05月28日15:00
開放贖回時間:
2025年04月25日15:00~05月28日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0145 1.1223 0.02%
    04-29 1.0143 1.1221 0.04%
    04-28 1.0139 1.1217 0.03%
    04-25 1.0136 1.1214 --
    04-23 1.0135 1.1213 --
    04-18 1.0187 1.1215 --
    04-11 1.0184 1.1212 --
    04-03 1.0176 1.1204 --
    03-28 1.0151 1.1179 --
    03-21 1.0139 1.1167 --
    03-14 1.0135 1.1163 --
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    近3月
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    0.10%
    0.43%
    0.24%
    1.54%
    0.20%
    2.82%
    5.88%
    8.43%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2076 | 3366
    1802 | 3313
    2399 | 3187
    2247 | 3289
    2090 | 2948
    1981 | 2435
    1683 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

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    不佳

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