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招商添逸1年定開債券發(fā)起式(011294
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0154--
近1月：0.06%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1232
近3月：0.08%
近3年：7.01%

近6月：0.63%
成立來：12.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-11/2026-05-22～...
預估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0154 1.1232 --
    08-22 1.0149 1.1227 --
    08-15 1.0159 1.1237 --
    08-08 1.0173 1.1251 --
    08-01 1.0167 1.1245 --
    07-25 1.0148 1.1226 --
    07-18 1.0184 1.1262 --
    07-11 1.0176 1.1254 --
    07-04 1.0188 1.1266 --
    06-30 1.0169 1.1247 0.00%
    06-27 1.0169 1.1247 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.08%
    0.63%
    0.29%
    1.87%
    4.68%
    7.01%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1693 | 3479
    1124 | 3459
    2083 | 3393
    2340 | 3284
    2135 | 3252
    2350 | 3078
    2145 | 2515
    1832 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：8936.91億旗下基金：620只
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