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單位凈值 (2025-04-30)

1.07420.04%
近1月：0.61%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1092
近3月：0.17%
近3年：8.42%

近6月：1.68%
成立來：11.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱柏蓉
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0742 1.1092 0.04%
    04-29 1.0738 1.1088 0.09%
    04-28 1.0728 1.1078 0.06%
    04-25 1.0722 1.1072 0.02%
    04-24 1.0720 1.1070 -0.01%
    04-23 1.0721 1.1071 -0.05%
    04-22 1.0726 1.1076 0.05%
    04-21 1.0721 1.1071 -0.05%
    04-18 1.0726 1.1076 0.03%
    04-17 1.0723 1.1073 -0.03%
    04-16 1.0726 1.1076 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.61%
    0.17%
    1.68%
    0.21%
    2.78%
    6.11%
    8.42%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    1230 | 3366
    2114 | 3313
    2156 | 3187
    2194 | 3289
    2145 | 2948
    1899 | 2435
    1686 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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