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單位凈值 (2025-06-18)

1.07680.01%
近1月：0.28%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1118
近3月：1.18%
近3年：8.22%

近6月：0.76%
成立來：11.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0768 1.1118 0.01%
    06-17 1.0767 1.1117 0.06%
    06-16 1.0761 1.1111 0.01%
    06-13 1.0760 1.1110 0.00%
    06-12 1.0760 1.1110 0.00%
    06-11 1.0760 1.1110 0.03%
    06-10 1.0757 1.1107 0.00%
    06-09 1.0757 1.1107 0.03%
    06-06 1.0754 1.1104 0.09%
    06-05 1.0744 1.1094 0.01%
    06-04 1.0743 1.1093 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    1.18%
    0.76%
    0.45%
    2.41%
    5.74%
    8.22%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    1913 | 3100
    1750 | 3050
    2164 | 2966
    2218 | 2992
    2181 | 2736
    1792 | 2188
    1534 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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