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單位凈值 (2025-12-12)

1.06880.00%
近1月：0.07%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1477
近3月：0.31%
近3年：8.83%

近6月：0.37%
成立來：13.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0688 1.1477 0.00%
    12-11 1.0688 1.1477 0.01%
    12-10 1.0687 1.1476 0.00%
    12-09 1.0687 1.1476 0.01%
    12-08 1.0686 1.1475 0.02%
    12-05 1.0684 1.1473 0.00%
    12-04 1.0684 1.1473 -0.01%
    12-03 1.0685 1.1474 0.00%
    12-02 1.0685 1.1474 0.00%
    12-01 1.0685 1.1474 0.01%
    11-28 1.0684 1.1473 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.31%
    0.37%
    0.90%
    1.12%
    5.25%
    8.83%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    201 | 970
    753 | 962
    844 | 946
    820 | 934
    834 | 931
    256 | 830
    219 | 696
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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