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單位凈值 (2025-06-17)

1.07050.04%
近1月：0.24%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1444
近3月：1.11%
近3年：8.75%

近6月：0.70%
成立來：12.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0705 1.1444 0.04%
    06-16 1.0751 1.1440 0.01%
    06-13 1.0750 1.1439 0.01%
    06-12 1.0749 1.1438 0.00%
    06-11 1.0749 1.1438 0.02%
    06-10 1.0747 1.1436 0.01%
    06-09 1.0746 1.1435 0.03%
    06-06 1.0743 1.1432 0.03%
    06-05 1.0740 1.1429 0.02%
    06-04 1.0738 1.1427 0.01%
    06-03 1.0737 1.1426 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.11%
    0.70%
    0.59%
    1.91%
    5.80%
    8.75%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    179 | 935
    179 | 932
    136 | 929
    752 | 923
    730 | 924
    609 | 864
    225 | 749
    184 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    良好

    良好
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匯添富基金

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