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凈值估算(25-06-18 11:16)

--
近1月：0.17%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06920.04%
近3月：0.68%
近3年：9.06%

累計凈值

1.1142
近6月：0.62%
成立來：11.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0692 1.1142 0.04%
    06-16 1.0688 1.1138 0.01%
    06-13 1.0687 1.1137 0.01%
    06-12 1.0686 1.1136 -0.02%
    06-11 1.0688 1.1138 0.02%
    06-10 1.0686 1.1136 -0.01%
    06-09 1.0687 1.1137 0.03%
    06-06 1.0684 1.1134 0.04%
    06-05 1.0680 1.1130 0.03%
    06-04 1.0677 1.1127 0.01%
    06-03 1.0676 1.1126 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.68%
    0.62%
    0.34%
    2.07%
    6.44%
    9.06%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類排名
    430 | 601
    469 | 595
    447 | 578
    306 | 558
    333 | 559
    386 | 482
    191 | 340
    173 | 272
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 彥智超 06-13 11:15
33 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 風(fēng)雨彩虹578369 06-12 11:32
34 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 天天漲180 06-10 14:01
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47 0 選了好幾個債基。$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 李華國 06-04 11:18
52 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天還能收2個蛋，三個月有157 夏天的風(fēng)吹過 05-29 12:08
49 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$ 有魄力的歐陽 05-23 11:08
45 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財產(chǎn)品替代下，看挺$鵬揚(yáng)穩(wěn) 玲瓏馨香 05-21 11:00
38 0 發(fā)現(xiàn)一個好基鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫，近三個月有134個蛋，6個月 時光如梭美好 05-20 10:57
56 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90 努力掙取 05-16 12:04
39 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個，這個鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 喜之狼2918 05-14 11:43
41 0 這個鵬揚(yáng)季季鑫很穩(wěn)啊，又收了2個蛋，三個月110多 禾惠草頭央 05-13 11:55
50 0 債基底倉配個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$，又 張信裕 05-12 14:19
51 0 債基底倉配個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$，昨 李若洵 05-09 13:15
66 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
67 0 贏家從不缺席！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來621蛋 月照花影 04-08 07:05
49 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周又貢獻(xiàn)了62蛋，反彈以來 林叉叉哈哈 03-31 22:06
71 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:10
69 0 哇塞，方正鴻遠(yuǎn)的收益太猛了！今晚斬獲38個大蛋，近 玟玟er 03-25 23:12
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