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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06670.04%
近3月：0.22%
近3年：9.29%

累計凈值

1.1117
近6月：1.06%
成立來：11.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0667 1.1117 0.04%
    04-29 1.0663 1.1113 0.05%
    04-28 1.0658 1.1108 0.02%
    04-25 1.0656 1.1106 0.00%
    04-24 1.0656 1.1106 -0.01%
    04-23 1.0657 1.1107 -0.02%
    04-22 1.0659 1.1109 0.02%
    04-21 1.0657 1.1107 -0.03%
    04-18 1.0660 1.1110 0.00%
    04-17 1.0660 1.1110 0.00%
    04-16 1.0660 1.1110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.22%
    1.06%
    0.10%
    2.27%
    6.83%
    9.29%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    412 | 586
    422 | 582
    224 | 572
    425 | 527
    316 | 560
    355 | 456
    189 | 330
    167 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周又貢獻(xiàn)了62蛋，反彈以來 林叉叉哈哈 03-31 22:06
47 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:10
55 0 哇塞，方正鴻遠(yuǎn)的收益太猛了！今晚斬獲38個大蛋，近 玟玟er 03-25 23:12
35 0 哇塞，方正鴻遠(yuǎn)的收益太猛了！昨天斬獲33個大蛋，近 玟玟er 03-25 14:16
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550 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:51
345 0 隔壁$鵬揚(yáng)淳利債券A$債券一年快800個蛋了，趁著 俞彥投資日記 01-20 14:15
424 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$最后3天上車機(jī)會，回調(diào)就多加點(diǎn)， 李華國 01-17 10:49
353 0 昨天再收8蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$這次我可不猶豫了， 楊楊楊楊5 01-16 11:02
290 0 把握上車機(jī)會啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個蛋 眼淚女王 01-14 11:14
278 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$最后7天上車機(jī)會，回調(diào)就多加點(diǎn)， 有魄力的歐陽 01-13 14:34
298 0 前段時間朋友還推薦了一個$鵬揚(yáng)淳利債券A$，收益又 孟小榮 01-09 11:19
289 0 連續(xù)收蛋4天了，把握上車機(jī)會啊，鵬揚(yáng)淳利債券一年近 微笑的起點(diǎn) 01-07 14:42
318 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$再收大蛋，一年快800個蛋了，趁 小劉楊 01-06 14:45
321 0 前段時間朋友還推薦了一個$鵬揚(yáng)淳利債券A$，昨天又 繁華依舊66 01-03 10:47
331 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$又開放了，還有上車大包，一年快8 涵鈺杰 12-30 14:23
382 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 11-27 09:24
623 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 11-27 09:06
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