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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.77%
近1年：4.20%

單位凈值 (2025-04-30)

1.10340.05%
近3月：0.11%
近3年：10.71%

累計凈值

1.1274
近6月：1.91%
成立來：12.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1034 1.1274 0.05%
    04-29 1.1028 1.1268 0.13%
    04-28 1.1014 1.1254 0.07%
    04-25 1.1006 1.1246 0.03%
    04-24 1.1003 1.1243 -0.01%
    04-23 1.1004 1.1244 -0.06%
    04-22 1.1011 1.1251 0.06%
    04-21 1.1004 1.1244 -0.05%
    04-18 1.1010 1.1250 0.01%
    04-17 1.1009 1.1249 -0.05%
    04-16 1.1015 1.1255 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.77%
    0.11%
    1.91%
    0.10%
    4.20%
    8.11%
    10.71%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.39%
    0.20%
    1.40%
    0.07%
    3.10%
    7.03%
    10.04%
    同類排名
    64 | 586
    114 | 582
    335 | 572
    205 | 527
    316 | 560
    115 | 456
    110 | 330
    101 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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