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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.85%

單位凈值 (2025-06-16)

1.10570.01%
近3月：1.10%
近3年：10.47%

累計凈值

1.1297
近6月：0.56%
成立來：13.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1057 1.1297 0.01%
    06-13 1.1056 1.1296 0.01%
    06-12 1.1055 1.1295 -0.02%
    06-11 1.1057 1.1297 0.10%
    06-10 1.1046 1.1286 -0.01%
    06-09 1.1047 1.1287 0.05%
    06-06 1.1042 1.1282 0.14%
    06-05 1.1027 1.1267 0.01%
    06-04 1.1026 1.1266 0.05%
    06-03 1.1021 1.1261 -0.02%
    05-30 1.1023 1.1263 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.10%
    0.56%
    0.31%
    3.85%
    7.60%
    10.47%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.19%
    0.79%
    0.58%
    0.35%
    2.82%
    6.49%
    9.85%
    同類排名
    47 | 601
    97 | 595
    145 | 578
    295 | 555
    313 | 559
    111 | 478
    106 | 340
    102 | 271
    四分位排名

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