基金品種

全球市場
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03610.03%
近1月：0.44%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1405
近3月：1.44%
近3年：11.63%

近6月：1.17%
成立來：14.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-16/09-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0361 1.1405 0.03%
    06-13 1.0358 1.1402 0.01%
    06-12 1.0357 1.1401 0.02%
    06-11 1.0355 1.1399 0.03%
    06-10 1.0352 1.1396 0.02%
    06-09 1.0350 1.1394 0.06%
    06-06 1.0344 1.1388 0.06%
    06-05 1.0338 1.1382 0.02%
    06-04 1.0336 1.1380 0.00%
    06-03 1.0336 1.1380 0.02%
    05-30 1.0334 1.1378 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    1.44%
    1.17%
    1.00%
    3.66%
    8.41%
    11.63%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    446 | 3110
    243 | 3107
    687 | 3049
    590 | 2961
    568 | 2999
    728 | 2732
    453 | 2195
    437 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 06-10 09:08
50 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
45 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:29
64 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 03-07 09:05
72 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:52
863 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告1 基金資訊 01-03 07:47
142 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-23 09:06
86 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(海富通 基金資訊 12-23 09:06
165 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 12-05 09:06
151 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第五次分 基金資訊 12-05 09:05
169 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:25
207 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-04 09:04
172 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:02
1038 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增平安證券 基金資訊 08-19 07:06
206 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
172 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(海富通 基金資訊 06-25 09:09
237 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 06-03 09:03
225 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:23
275 0 公告海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 12:39
227 0 #曬收益# 貓貓摸摸 03-28 10:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1