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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04030.01%
近1月：0.46%
近1年：4.90%

累計凈值

1.1348
近3月：2.04%
近3年：11.53%

近6月：1.26%
成立來：14.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.96億元（2025-03-31）基金經理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0403 1.1348 0.01%
    06-13 1.0402 1.1347 0.00%
    06-12 1.0402 1.1347 -0.04%
    06-11 1.0406 1.1351 0.30%
    06-10 1.0375 1.1320 0.02%
    06-09 1.0373 1.1318 0.02%
    06-06 1.0371 1.1316 0.14%
    06-05 1.0356 1.1301 0.00%
    06-04 1.0356 1.1301 0.04%
    06-03 1.0352 1.1297 0.01%
    05-30 1.0351 1.1296 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.46%
    2.04%
    1.26%
    1.00%
    4.90%
    8.38%
    11.53%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    29 | 3110
    203 | 3107
    143 | 3049
    454 | 2961
    568 | 2999
    189 | 2732
    465 | 2195
    466 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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