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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：3.28%

單位凈值 (2025-04-30)

1.07340.05%
近3月：-0.01%
近3年：9.51%

累計(jì)凈值

1.1134
近6月：1.71%
成立來(lái)：11.66%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0734 1.1134 0.05%
    04-29 1.0729 1.1129 0.07%
    04-28 1.0722 1.1122 0.03%
    04-25 1.0719 1.1119 0.02%
    04-24 1.0717 1.1117 -0.01%
    04-23 1.0718 1.1118 -0.03%
    04-22 1.0721 1.1121 0.03%
    04-21 1.0718 1.1118 -0.04%
    04-18 1.0722 1.1122 0.00%
    04-17 1.0722 1.1122 -0.03%
    04-16 1.0725 1.1125 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    -0.01%
    1.71%
    -0.10%
    3.28%
    7.00%
    9.51%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    275 | 586
    278 | 582
    448 | 572
    270 | 527
    488 | 560
    233 | 456
    172 | 330
    153 | 258
    四分位排名

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