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匯添富彭博政金債1-3年A(012128
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：3.00%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07640.01%
近3月：1.01%
近3年：9.34%

累計凈值

1.1164
近6月：0.52%
成立來：11.97%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0764 1.1164 0.01%
    06-17 1.0763 1.1163 0.06%
    06-16 1.0757 1.1157 0.01%
    06-13 1.0756 1.1156 0.01%
    06-12 1.0755 1.1155 -0.01%
    06-11 1.0756 1.1156 0.02%
    06-10 1.0754 1.1154 0.00%
    06-09 1.0754 1.1154 0.04%
    06-06 1.0750 1.1150 0.05%
    06-05 1.0745 1.1145 0.03%
    06-04 1.0742 1.1142 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.01%
    0.52%
    0.18%
    3.00%
    6.48%
    9.34%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    141 | 310
    182 | 309
    136 | 302
    243 | 290
    249 | 290
    135 | 258
    99 | 185
    79 | 151
    四分位排名

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    一般

    一般
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281 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 13:40
241 0 這只基金現(xiàn)在不分紅了嗎？ 烈焰555 03-25 21:54
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422 0 早盤港股探底回升，恒生科技帶頭反轉(zhuǎn)，恒生金融緊隨其 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 02-15 13:32
152 0 港股強勢反轉(zhuǎn)，恒生科技大漲6.75%，內(nèi)房地和工商 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 02-06 17:09
246 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:16
293 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 09:18
329 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-20 09:08
320 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-20 09:03
386 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-23 09:04
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