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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.59%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07500.01%
近3月：0.55%
近3年：8.57%

累計(jì)凈值

1.1200
近6月：0.32%
成立來(lái)：12.35%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0750 1.1200 0.01%
    12-23 1.0749 1.1199 0.03%
    12-22 1.0746 1.1196 -0.03%
    12-19 1.0749 1.1199 0.05%
    12-18 1.0744 1.1194 0.03%
    12-17 1.0741 1.1191 0.03%
    12-16 1.0738 1.1188 0.03%
    12-15 1.0735 1.1185 -0.04%
    12-12 1.0739 1.1189 -0.03%
    12-11 1.0742 1.1192 0.04%
    12-10 1.0738 1.1188 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.55%
    0.32%
    0.51%
    0.59%
    5.77%
    8.57%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    432 | 656
    243 | 654
    344 | 649
    304 | 608
    362 | 556
    363 | 556
    202 | 391
    180 | 313
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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