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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)E(012165
)

凈值估算--

--
近1月：--
近1年：-0.85%

單位凈值 (2023-04-06)

1.0215-0.02%
近3月：-0.10%
近3年：--

累計凈值

1.0215
近6月：-0.55%
成立來：1.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2023-06-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    單位凈值：（2023-04-06）1.0215（-0.02%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-06 1.0215 1.0215 -0.02%
    04-04 1.0217 1.0217 -0.02%
    04-03 1.0219 1.0219 -0.02%
    03-31 1.0221 1.0221 0.05%
    03-30 1.0216 1.0216 --
    01-06 1.0225 1.0225 -0.06%
    01-05 1.0231 1.0231 -0.09%
    01-04 1.0240 1.0240 0.01%
    01-03 1.0239 1.0239 0.04%
    12-31 1.0236 1.0236 0.01%
    12-30 1.0235 1.0235 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    --
    -0.10%
    -0.55%
    -0.21%
    -0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.40%
    0.57%
    0.67%
    0.58%
    2.41%
    7.55%
    9.19%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2441 | 2591
    -- | 2592
    2545 | 2568
    2396 | 2442
    2551 | 2568
    2257 | 2281
    -- | 1935
    -- | 1574
    四分位排名

    不佳

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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工銀瑞信基金

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