基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.11560.01%
近1月：-0.16%
近1年：1.73%

累計凈值

1.4439
近3月：-0.46%
近3年：13.98%

近6月：-0.07%
成立來：19.44%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1156 1.4439 0.01%
    04-29 1.1155 1.4438 0.03%
    04-28 1.1152 1.4435 -0.13%
    04-25 1.1167 1.4450 0.02%
    04-24 1.1165 1.4448 0.04%
    04-23 1.1160 1.4443 -0.03%
    04-22 1.1163 1.4446 0.04%
    04-21 1.1158 1.4441 0.09%
    04-18 1.1148 1.4431 -0.04%
    04-17 1.1153 1.4436 0.00%
    04-16 1.1153 1.4436 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.16%
    -0.46%
    -0.07%
    -0.82%
    1.73%
    7.34%
    13.98%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    942 | 1327
    782 | 1339
    1065 | 1294
    1156 | 1244
    1158 | 1279
    937 | 1153
    199 | 967
    55 | 777
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    2023-06-3024.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
63 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
109 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-10 09:04
170 0 公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-10 09:04
210 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商安盈債券型證券投資基金 基金資訊 01-27 09:08
198 0 公告招商安盈債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年2月 基金資訊 01-27 09:05
189 0 公告招商安盈債券型證券投資基金基金合同(2025年2月 基金資訊 01-27 09:04
216 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
2497 0 不“債”煩惱？中長債持有攻略來啦！ 招商基金 12-18 19:09
688 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:04
680 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年度第一次分紅公 基金資訊 10-23 09:07
350 0 公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 09-20 09:11
256 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-20 09:11
494 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:03
896 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
1594 5 策略：好消息！可轉(zhuǎn)債拉升，信用債尚可，城投債優(yōu)秀， 黑妹養(yǎng)基 07-08 12:27
1982 3 策略：國債期貨再創(chuàng)新高， 債市一致看多，今天加這個 黑妹養(yǎng)基 07-01 16:36
456 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:25
557 1 沒對比就沒傷害，這個比安陽差遠(yuǎn)了，偏偏挑了這么個東 回本此生無望 06-20 10:56
1839 2 策略：債市拉升翻紅，信用債堅挺，節(jié)前抄底這個方向。 黑妹養(yǎng)基 06-07 20:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1