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單位凈值 (2025-12-23)

1.08100.01%
近1月：0.02%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.1141
近3月：0.69%
近3年：7.83%

近6月：0.81%
成立來：11.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0810 1.1141 0.01%
    12-22 1.0809 1.1140 0.02%
    12-19 1.0807 1.1138 0.03%
    12-18 1.0804 1.1135 0.01%
    12-17 1.0803 1.1134 0.02%
    12-16 1.0801 1.1132 0.00%
    12-15 1.0801 1.1132 0.01%
    12-12 1.0800 1.1131 0.01%
    12-11 1.0799 1.1130 0.03%
    12-10 1.0796 1.1127 0.00%
    12-09 1.0796 1.1127 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.69%
    0.81%
    1.44%
    1.52%
    4.81%
    7.83%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2426 | 3227
    1308 | 3233
    342 | 3203
    359 | 3128
    737 | 2966
    778 | 2949
    1940 | 2434
    1660 | 2071
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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