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單位凈值 (2025-04-30)

1.09630.01%
近1月：0.27%
近1年：2.06%

累計凈值

1.1013
近3月：0.32%
近3年：7.95%

近6月：1.05%
成立來：10.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周錦程等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0963 1.1013 0.01%
    04-29 1.0962 1.1012 0.02%
    04-28 1.0960 1.1010 0.01%
    04-25 1.0959 1.1009 0.00%
    04-24 1.0959 1.1009 0.00%
    04-23 1.0959 1.1009 -0.01%
    04-22 1.0960 1.1010 0.01%
    04-21 1.0959 1.1009 0.03%
    04-18 1.0956 1.1006 0.00%
    04-17 1.0956 1.1006 0.00%
    04-16 1.0956 1.1006 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.32%
    1.05%
    0.25%
    2.06%
    5.75%
    7.95%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    2824 | 3366
    1373 | 3313
    2943 | 3187
    1999 | 3289
    2697 | 2948
    2015 | 2435
    1761 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

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