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單位凈值 (2025-06-16)

1.07190.01%
近1月：0.18%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1050
近3月：0.79%
近3年：7.92%

近6月：0.70%
成立來：10.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0719 1.1050 0.01%
    06-13 1.0718 1.1049 0.00%
    06-12 1.0718 1.1049 0.01%
    06-11 1.0717 1.1048 0.00%
    06-10 1.0717 1.1048 0.01%
    06-09 1.0716 1.1047 0.02%
    06-06 1.0995 1.1045 0.05%
    06-05 1.0990 1.1040 0.01%
    06-04 1.0989 1.1039 0.00%
    06-03 1.0989 1.1039 0.02%
    05-30 1.0987 1.1037 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.79%
    0.70%
    0.59%
    1.89%
    5.25%
    7.92%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2307 | 3110
    2327 | 3107
    2428 | 3049
    1905 | 2961
    1680 | 2999
    2515 | 2732
    1900 | 2195
    1582 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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