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富國匯鑫金融債三個月定開債A(012273
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05570.01%
近1月：0.19%
近1年：4.55%

累計凈值

1.1482
近3月：1.10%
近3年：11.89%

近6月：1.03%
成立來：15.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-17～07-21/07-17～07-21
預估開放申購時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0557 1.1482 0.01%
    06-13 1.0556 1.1481 0.01%
    06-12 1.0555 1.1480 -0.02%
    06-11 1.0557 1.1482 0.04%
    06-10 1.0553 1.1478 0.00%
    06-09 1.0553 1.1478 0.03%
    06-06 1.0550 1.1475 0.08%
    06-05 1.0542 1.1467 0.00%
    06-04 1.0542 1.1467 0.03%
    06-03 1.0539 1.1464 0.00%
    05-30 1.0539 1.1464 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    1.10%
    1.03%
    0.74%
    4.55%
    8.69%
    11.89%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1994 | 3110
    2213 | 3107
    1575 | 3049
    916 | 2961
    1254 | 2999
    276 | 2732
    361 | 2195
    381 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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