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富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債C(012274
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04460.00%
近1月：0.16%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.1371
近3月：1.02%
近3年：11.04%

近6月：0.89%
成立來：14.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-17～07-21/07-17～07-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0446 1.1371 0.00%
    06-13 1.0446 1.1371 0.00%
    06-12 1.0446 1.1371 -0.01%
    06-11 1.0447 1.1372 0.04%
    06-10 1.0443 1.1368 -0.01%
    06-09 1.0444 1.1369 0.03%
    06-06 1.0441 1.1366 0.08%
    06-05 1.0433 1.1358 0.00%
    06-04 1.0433 1.1358 0.03%
    06-03 1.0430 1.1355 -0.01%
    05-30 1.0431 1.1356 0.08%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    1.02%
    0.89%
    0.61%
    4.27%
    8.13%
    11.04%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2628 | 3110
    2530 | 3107
    1813 | 3049
    1352 | 2961
    1625 | 2999
    367 | 2732
    544 | 2195
    633 | 1849
    四分位排名

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