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富國匯鑫金融債三個月定開債C(012274
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04580.03%
近1月：0.23%
近1年：4.29%

累計凈值

1.1383
近3月：1.23%
近3年：11.12%

近6月：1.08%
成立來：14.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-17～07-21/07-17～07-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0458 1.1383 0.03%
    06-18 1.0455 1.1380 0.02%
    06-17 1.0453 1.1378 0.07%
    06-16 1.0446 1.1371 0.00%
    06-13 1.0446 1.1371 0.00%
    06-12 1.0446 1.1371 -0.01%
    06-11 1.0447 1.1372 0.04%
    06-10 1.0443 1.1368 -0.01%
    06-09 1.0444 1.1369 0.03%
    06-06 1.0441 1.1366 0.08%
    06-05 1.0433 1.1358 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.23%
    1.23%
    1.08%
    0.72%
    4.29%
    8.39%
    11.12%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    2119 | 3091
    1554 | 3038
    1292 | 2957
    1547 | 2979
    365 | 2725
    519 | 2177
    626 | 1833
    四分位排名

    良好

    一般

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