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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A(012310
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：4.77%

單位凈值 (2025-06-19)

1.12480.02%
近3月：1.45%
近3年：13.36%

累計凈值

1.1468
近6月：0.85%
成立來：14.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：36.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2021-12-10管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    1.45%
    0.85%
    0.51%
    4.77%
    10.00%
    13.36%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.22%
    0.15%
    -1.60%
    -1.83%
    0.19%
    1.12%
    1.00%
    同類排名
    110 | 601
    123 | 595
    115 | 578
    139 | 558
    210 | 559
    56 | 484
    42 | 340
    38 | 272
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1563.59億旗下基金：165只
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