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博時(shí)中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C(012693
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凈值估算(25-09-05 13:03)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.24%

單位凈值 (2025-09-04)

1.0478-0.02%
近3月：-0.06%
近3年：10.72%

累計(jì)凈值

1.1377
近6月：0.58%
成立來：14.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0478 1.1377 -0.02%
    09-03 1.0480 1.1379 0.06%
    09-02 1.0474 1.1373 0.03%
    09-01 1.0471 1.1370 0.04%
    08-29 1.0467 1.1366 0.03%
    08-28 1.0464 1.1363 -0.05%
    08-27 1.0469 1.1368 -0.02%
    08-26 1.0471 1.1370 0.08%
    08-25 1.0463 1.1362 0.04%
    08-22 1.0459 1.1358 0.01%
    08-21 1.0458 1.1357 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.18%
    -0.06%
    0.58%
    0.21%
    2.24%
    9.05%
    10.72%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.33%
    -0.48%
    -0.55%
    -1.77%
    -1.04%
    -1.05%
    -1.68%
    同類排名
    245 | 631
    524 | 623
    518 | 600
    410 | 575
    336 | 558
    225 | 511
    38 | 347
    55 | 288
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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