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今日共有36只基金除權(quán)登
今日共有36只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有56只債券基金實施分紅，0只股票型基金實施分紅，8只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 260111 | 景順長城公司治理混合 | 2024-01-09 | 0.24 | 2024-01-10 |
| 004608 | 長信樂信靈活配置混合A | 2024-01-09 | 0.07 | 2024-01-11 |
| 004609 | 長信樂信靈活配置混合C | 2024-01-09 | 0.07 | 2024-01-11 |
| 019191 | 富國純債債券發(fā)起式E | 2024-01-09 | 0.027 | 2024-01-11 |
| 017803 | 富國匯誠18個月封閉式債券A | 2024-01-09 | 0.022 | 2024-01-11 |
| 017804 | 富國匯誠18個月封閉式債券C | 2024-01-09 | 0.02 | 2024-01-11 |
| 050027 | 博時信用債純債債券A | 2024-01-09 | 0.0143 | 2024-01-11 |
| 020024 | 博時信用債純債債券B | 2024-01-09 | 0.0142 | 2024-01-11 |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 2024-01-09 | 0.013 | 2024-01-11 |
| 013931 | 博時富恒一年定開債發(fā)起式 | 2024-01-09 | 0.012 | 2024-01-11 |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 2024-01-09 | 0.012 | 2024-01-11 |
| 001661 | 博時信用債純債債券C | 2024-01-09 | 0.0118 | 2024-01-11 |
| 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 2024-01-09 | 0.0085 | 2024-01-10 |
| 007224 | 浙商惠泉3個月定開債A | 2024-01-09 | 0.008 | 2024-01-10 |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 2024-01-09 | 0.0064 | 2024-01-11 |
| 006848 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 2024-01-09 | 0.0061 | 2024-01-11 |
| 006849 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C | 2024-01-09 | 0.006 | 2024-01-11 |
| 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 2024-01-09 | 0.0059 | 2024-01-11 |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 2024-01-09 | 0.0058 | 2024-01-11 |
| 007225 | 浙商惠泉3個月定開債C | 2024-01-09 | 0.0055 | 2024-01-10 |
| 007172 | 易方達中債3-5年國開行債C | 2024-01-09 | 0.0053 | 2024-01-10 |
| 007171 | 易方達中債3-5年國開行債A | 2024-01-09 | 0.0053 | 2024-01-10 |
| 007169 | 易方達中債1-3年國開債A | 2024-01-09 | 0.0052 | 2024-01-10 |
| 007170 | 易方達中債1-3年國開債C | 2024-01-09 | 0.005 | 2024-01-10 |
| 012692 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A | 2024-01-09 | 0.0046 | 2024-01-11 |
| 012693 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C | 2024-01-09 | 0.0044 | 2024-01-11 |
| 007147 | 博時中債1-3年國開行A | 2024-01-09 | 0.0027 | 2024-01-11 |
| 006633 | 博時中債1-3政金債指數(shù)A | 2024-01-09 | 0.0027 | 2024-01-11 |
| 007485 | 博時中債3-5年國開行A | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
| 007486 | 博時中債3-5年國開行C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
| 007148 | 博時中債1-3年國開行C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
| 006634 | 博時中債1-3政金債指數(shù)C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
| 007659 | 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 | 2024-01-09 | 0.00010 | 2024-01-11 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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