基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：2.41%

單位凈值 (2025-06-16)

106.83710.02%
近3月：0.68%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0684
近6月：0.61%
成立來(lái)：6.82%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：28.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂瑞君
成 立 日：2022-08-26管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.68%
    0.61%
    0.38%
    2.41%
    5.27%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.11%
    -0.10%
    -1.15%
    -1.34%
    -0.82%
    -0.90%
    -1.37%
    同類排名
    269 | 601
    352 | 595
    406 | 578
    243 | 555
    257 | 559
    343 | 478
    260 | 340
    -- | 271
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
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