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單位凈值 (2025-12-19)

1.0087--
近1月：0.03%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1301
近3月：0.51%
近3年：9.36%

近6月：0.43%
成立來：13.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-09-08管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-10-15～2026-10-16/2026-10-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0087 1.1301 --
    12-12 1.0076 1.1290 --
    12-05 1.0067 1.1281 --
    11-28 1.0078 1.1292 --
    11-21 1.0085 1.1299 --
    11-14 1.0084 1.1298 --
    11-07 1.0075 1.1289 --
    10-31 1.0083 1.1297 --
    10-24 1.0055 1.1269 --
    10-17 1.0057 1.1271 --
    10-14 1.0046 1.1260 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.51%
    0.43%
    0.93%
    1.24%
    5.46%
    9.36%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    784 | 3521
    1292 | 3515
    1110 | 3485
    1224 | 3406
    1692 | 3241
    1637 | 3218
    1775 | 2694
    1397 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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