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今日共有18只基金除權(quán)登記
今日共有18只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有1153只債券基金實施分紅，4只股票型基金實施分紅，69只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 020710 | 同泰恒利純債D | 2024-04-09 | 0.209 | 2024-04-10 |
| 008729 | 同泰恒利純債C | 2024-04-09 | 0.202 | 2024-04-10 |
| 008728 | 同泰恒利純債A | 2024-04-09 | 0.202 | 2024-04-10 |
| 508077 | 華夏基金華潤有巢REIT | 2024-04-09 | 0.05738 | 2024-04-11 |
| 006897 | 新華聚利債券C | 2024-04-09 | 0.04 | 2024-04-11 |
| 006896 | 新華聚利債券A | 2024-04-09 | 0.04 | 2024-04-11 |
| 003442 | 招商招惠3個月定期開放債券A | 2024-04-09 | 0.025 | 2024-04-10 |
| 016745 | 大摩18個月定開債A | 2024-04-09 | 0.015 | 2024-04-11 |
| 007751 | 景順中證紅利成長低波動A | 2024-04-09 | 0.014 | 2024-04-10 |
| 007760 | 景順中證紅利成長低波動C | 2024-04-09 | 0.0132 | 2024-04-10 |
| 003454 | 招商招通純債A | 2024-04-09 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 003455 | 招商招通純債C | 2024-04-09 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 003258 | 博時富祥純債債券A | 2024-04-09 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 007105 | 國泰豐鑫純債債券 | 2024-04-09 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 009168 | 博時富祥純債債券C | 2024-04-09 | 0.0091 | 2024-04-11 |
| 019685 | 華商鴻裕利率債 | 2024-04-09 | 0.009 | 2024-04-11 |
| 012806 | 招商添呈1年定開債 | 2024-04-09 | 0.007 | 2024-04-10 |
| 008117 | 博時穩(wěn)欣39個月定開債 | 2024-04-09 | 0.006 | 2024-04-11 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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