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單位凈值 (2025-06-16)

1.06360.03%
近1月：0.29%
近1年：3.00%

累計凈值

1.1830
近3月：1.34%
近3年：10.55%

近6月：0.76%
成立來：15.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0636 1.1830 0.03%
    06-13 1.0633 1.1827 0.00%
    06-12 1.0633 1.1827 0.01%
    06-11 1.0632 1.1826 0.03%
    06-10 1.0629 1.1823 0.01%
    06-09 1.0628 1.1822 0.04%
    06-06 1.0624 1.1818 0.06%
    06-05 1.0618 1.1812 0.03%
    06-04 1.0615 1.1809 0.00%
    06-03 1.0615 1.1809 0.00%
    05-30 1.0615 1.1809 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.34%
    0.76%
    0.64%
    3.00%
    7.48%
    10.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    914 | 3110
    1064 | 3107
    909 | 3049
    1745 | 2961
    1531 | 2999
    1462 | 2732
    876 | 2195
    802 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
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