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單位凈值 (2025-06-18)

1.06420.02%
近1月：0.35%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1836
近3月：1.44%
近3年：10.55%

近6月：0.93%
成立來：15.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0642 1.1836 0.02%
    06-17 1.0640 1.1834 0.04%
    06-16 1.0636 1.1830 0.03%
    06-13 1.0633 1.1827 0.00%
    06-12 1.0633 1.1827 0.01%
    06-11 1.0632 1.1826 0.03%
    06-10 1.0629 1.1823 0.01%
    06-09 1.0628 1.1822 0.04%
    06-06 1.0624 1.1818 0.06%
    06-05 1.0618 1.1812 0.03%
    06-04 1.0615 1.1809 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    1.44%
    0.93%
    0.70%
    3.02%
    7.54%
    10.55%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1241 | 3091
    1035 | 3041
    1703 | 2958
    1543 | 2984
    1469 | 2728
    879 | 2182
    807 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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54 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
108 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
76 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
45 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
55 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
62 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實(shí)力書寫了輝煌篇章！在整個(gè)基 股友A981971P35 03-20 23:03
107 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
73 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個(gè)產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
630 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
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