基金品種

全球市場(chǎng)
興證全球恒利一年定開(kāi)債券(012948
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07500.02%
近1月：0.46%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.1408
近3月：0.98%
近3年：11.34%

近6月：1.31%
成立來(lái)：14.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0750 1.1408 0.02%
    06-17 1.0748 1.1406 0.08%
    06-16 1.0739 1.1397 0.03%
    06-13 1.0736 1.1394 0.02%
    06-12 1.0734 1.1392 -0.02%
    06-11 1.0736 1.1394 0.07%
    06-10 1.1038 1.1386 0.00%
    06-09 1.1038 1.1386 0.05%
    06-06 1.1033 1.1381 0.11%
    06-05 1.1021 1.1369 0.01%
    06-04 1.1020 1.1368 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.46%
    0.98%
    1.31%
    0.87%
    3.76%
    7.94%
    11.34%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    499 | 3108
    500 | 3100
    2245 | 3050
    644 | 2966
    1038 | 2992
    684 | 2736
    662 | 2188
    533 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告興證全球恒利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-13 10:23
346 0 公告興證全球恒利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-09 01:16
61 0 2025.6.4債市溫度播報(bào) 興全掌柜 06-04 17:29
81 1 2025.5.30債市溫度播報(bào) 興全掌柜 05-31 17:46
63 0 2025.5.29債市溫度播報(bào) 興全掌柜 05-29 17:33
75 0 2025.4.23債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-23 17:18
76 0 2025.4.22債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-22 17:12
73 0 公告興證全球恒利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 10:13
79 0 2025.4.21債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-21 17:51
84 0 2025.4.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-18 17:20
87 0 2025.4.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-17 17:31
98 0 2025.4.16債市溫度播報(bào) 興全掌柜 04-16 17:53
81 0 公告興證全球恒利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 14:01
161 1 2025.3.25債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-26 18:44
237 0 2025.3.24債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-24 17:09
267 0 2025.3.20債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-20 17:18
342 1 2025.3.19債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-19 19:57
111 0 2025.3.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-18 17:33
119 0 2025.3.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-17 17:56
132 0 2025.3.14債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-14 17:17
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