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單位凈值 (2025-06-16)

1.01810.00%
近1月：0.16%
近1年：2.57%

累計凈值

1.0851
近3月：0.82%
近3年：7.46%

近6月：0.91%
成立來：8.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0181 1.0851 0.00%
    06-13 1.0181 1.0851 0.01%
    06-12 1.0180 1.0850 0.00%
    06-11 1.0180 1.0850 0.02%
    06-10 1.0178 1.0848 0.00%
    06-09 1.0178 1.0848 0.02%
    06-06 1.0176 1.0846 0.04%
    06-05 1.0172 1.0842 0.00%
    06-04 1.0172 1.0842 0.01%
    06-03 1.0171 1.0841 0.01%
    05-30 1.0170 1.0840 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.82%
    0.91%
    0.78%
    2.57%
    6.06%
    7.46%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    2522 | 3099
    2356 | 3041
    1292 | 2954
    1123 | 2992
    1994 | 2725
    1647 | 2190
    1634 | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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