基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02510.03%
近1月：0.12%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.0921
近3月：0.52%
近3年：8.91%

近6月：0.63%
成立來：9.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0251 1.0921 0.03%
    12-18 1.0248 1.0918 0.00%
    12-17 1.0248 1.0918 0.04%
    12-16 1.0244 1.0914 0.01%
    12-15 1.0243 1.0913 -0.01%
    12-12 1.0244 1.0914 0.01%
    12-11 1.0243 1.0913 0.02%
    12-10 1.0241 1.0911 0.05%
    12-09 1.0236 1.0906 0.03%
    12-08 1.0233 1.0903 0.00%
    12-05 1.0233 1.0903 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.52%
    0.63%
    1.47%
    1.66%
    5.39%
    8.91%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    471 | 3515
    1041 | 3485
    756 | 3406
    820 | 3241
    889 | 3218
    1833 | 2694
    1549 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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