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單位凈值 (2025-06-18)

1.00910.00%
近1月：0.25%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1049
近3月：1.27%
近3年：8.68%

近6月：-0.14%
成立來：10.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0091 1.1049 0.00%
    06-17 1.0091 1.1049 0.05%
    06-16 1.0086 1.1044 0.00%
    06-13 1.0086 1.1044 0.00%
    06-12 1.0086 1.1044 0.00%
    06-11 1.0166 1.1044 0.03%
    06-10 1.0163 1.1041 -0.01%
    06-09 1.0164 1.1042 0.03%
    06-06 1.0161 1.1039 0.08%
    06-05 1.0153 1.1031 0.02%
    06-04 1.0151 1.1029 0.01%
  • 近1周
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    1.27%
    -0.14%
    -0.34%
    2.04%
    5.58%
    8.68%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2135 | 3091
    1496 | 3041
    2922 | 2958
    2933 | 2984
    2441 | 2728
    1823 | 2182
    1443 | 1836
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

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75 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 06-11 07:45
52 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:28
46 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:29
69 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-19 07:41
72 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
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65 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 01-08 09:05
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133 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金第三個開放期 基金資訊 12-25 07:43
162 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-11 08:59
163 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-11 08:59
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157 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:45
199 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-30 09:01
197 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 07-30 09:01
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224 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:16
180 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:20
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