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單位凈值 (2025-04-30)

1.01440.05%
近1月：0.68%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1022
近3月：-0.47%
近3年：8.92%

近6月：0.74%
成立來：10.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0144 1.1022 0.05%
    04-29 1.0139 1.1017 0.08%
    04-28 1.0131 1.1009 0.03%
    04-25 1.0128 1.1006 0.00%
    04-24 1.0128 1.1006 -0.01%
    04-23 1.0129 1.1007 -0.03%
    04-22 1.0132 1.1010 0.03%
    04-21 1.0129 1.1007 -0.04%
    04-18 1.0133 1.1011 0.02%
    04-17 1.0131 1.1009 -0.02%
    04-16 1.0133 1.1011 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.68%
    -0.47%
    0.74%
    -0.60%
    2.26%
    6.07%
    8.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    985 | 3366
    3252 | 3313
    3087 | 3187
    3255 | 3289
    2589 | 2948
    1914 | 2435
    1557 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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4759 8 基金規(guī)模的變化情況，令人感慨萬千 快樂養(yǎng)基大師兄 06-28 06:21
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