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今日共有38只基金除權登記
今日共有38只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有677只債券基金實施分紅，4只股票型基金實施分紅，47只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 018093 | 國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.025 | 2024-03-19 |
| 008933 | 天弘中債1-3年國開債發(fā)起A | 2024-03-15 | 0.0232 | 2024-03-18 |
| 015791 | 天弘中債1-3年國開債發(fā)起C | 2024-03-15 | 0.0215 | 2024-03-18 |
| 001819 | 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.0207 | 2024-03-18 |
| 020777 | 天弘中債3-5年政策性金融債C | 2024-03-15 | 0.0204 | 2024-03-18 |
| 005641 | 國投瑞銀順源6個月定開債 | 2024-03-15 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 005879 | 中加頤興定開債券 | 2024-03-15 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 015818 | 財通資管睿盈債券A | 2024-03-15 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 015819 | 財通資管睿盈債券C | 2024-03-15 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 005790 | 銀河景行3個月定開債 | 2024-03-15 | 0.017 | 2024-03-19 |
| 004923 | 華夏鼎祥三個月定開債A | 2024-03-15 | 0.0166 | 2024-03-18 |
| 008613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 2024-03-15 | 0.016 | 2024-03-19 |
| 016792 | 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.016 | 2024-03-18 |
| 009761 | 光大尊合87個月定開債 | 2024-03-15 | 0.0155 | 2024-03-19 |
| 016015 | 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 | 2024-03-15 | 0.0153 | 2024-03-18 |
| 014384 | 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.015 | 2024-03-19 |
| 008614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 2024-03-15 | 0.012 | 2024-03-19 |
| 006565 | 光大尊泰定開債 | 2024-03-15 | 0.0102 | 2024-03-19 |
| 005864 | 國投瑞銀順達純債債券 | 2024-03-15 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 2024-03-15 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 2024-03-15 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 018959 | 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 004924 | 華夏鼎祥三個月定開債C | 2024-03-15 | 0.0093 | 2024-03-18 |
| 011944 | 招商金融債3個月定開債 | 2024-03-15 | 0.009 | 2024-03-18 |
| 013703 | 招商添福1年定開債 | 2024-03-15 | 0.009 | 2024-03-18 |
| 005407 | 華夏鼎泰六個月定開債A | 2024-03-15 | 0.009 | 2024-03-18 |
| 019400 | 國泰君安安睿純債債券 | 2024-03-15 | 0.008 | 2024-03-19 |
| 015076 | 中加恒享三個月定開債券 | 2024-03-15 | 0.0079 | 2024-03-18 |
| 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 2024-03-15 | 0.005 | 2024-03-19 |
| 006852 | 永贏迅利中高等級短債A | 2024-03-15 | 0.005 | 2024-03-18 |
| 009985 | 永贏迅利中高等級短債E | 2024-03-15 | 0.005 | 2024-03-18 |
| 008471 | 工銀泰頤三年定開債券A | 2024-03-15 | 0.005 | 2024-03-18 |
| 005920 | 富國頤利純債債券 | 2024-03-15 | 0.005 | 2024-03-19 |
| 008472 | 工銀泰頤三年定開債券C | 2024-03-15 | 0.004 | 2024-03-18 |
| 009625 | 天弘中債3-5年政策性金融債A | 2024-03-15 | 0.0029 | 2024-03-18 |
| 020791 | 天弘中債1-5年政策性金融債C | 2024-03-15 | 0.0021 | 2024-03-18 |
| 012063 | 天弘中債1-5年政策性金融債A | 2024-03-15 | 0.002 | 2024-03-18 |
| 008521 | 富國匯優(yōu)純債63個月定開債 | 2024-03-15 | 0.001 | 2024-03-19 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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