基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013723
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.02430.06%
近1月：-0.11%
近1年：-0.53%

累計(jì)凈值

1.1260
近3月：0.21%
近3年：14.40%

近6月：-0.94%
成立來(lái)：13.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0243 1.1260 0.06%
    12-22 1.0237 1.1254 -0.05%
    12-19 1.0242 1.1259 0.08%
    12-18 1.0234 1.1251 0.01%
    12-17 1.0233 1.1250 0.11%
    12-16 1.0222 1.1239 0.04%
    12-15 1.0218 1.1235 -0.14%
    12-12 1.0232 1.1249 -0.11%
    12-11 1.0243 1.1260 0.08%
    12-10 1.0235 1.1252 0.05%
    12-09 1.0230 1.1247 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.11%
    0.21%
    -0.94%
    -0.55%
    -0.53%
    7.17%
    14.40%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    574 | 3228
    2593 | 3234
    2940 | 3204
    2873 | 3129
    2747 | 2967
    2755 | 2953
    476 | 2435
    83 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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