凈值估算(25-06-17 15:00)
- --
- 近1月：0.23%
- 近1年：2.72%
單位凈值 (2025-06-17)
- 1.01520.04%
- 近3月：0.94%
- 近3年：8.27%
- 1.0932
- 近6月：0.73%
- 成立來：9.60%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.10億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：廉素君等 |
| 成 立 日：2021-12-09 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-17 1.0152 1.0932 0.04% 06-16 1.0148 1.0928 0.01% 06-13 1.0147 1.0927 0.01% 06-12 1.0146 1.0926 0.00% 06-11 1.0146 1.0926 0.02% 06-10 1.0144 1.0924 0.01% 06-09 1.0143 1.0923 0.04% 06-06 1.0139 1.0919 0.03% 06-05 1.0136 1.0916 0.01% 06-04 1.0135 1.0915 0.00% 06-03 1.0135 1.0915 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.23%0.94%0.73%0.47%2.72%5.78%8.27%同類平均0.10%0.28%1.18%0.82%0.54%3.45%7.16%10.22%滬深3000.13%-0.48%-3.16%-1.32%-1.64%9.45%-2.35%-10.18%同類排名336 | 601330 | 595338 | 578199 | 558221 | 559300 | 482240 | 340218 | 272四分位排名
一般
一般
一般
良好
良好
一般
一般
不佳
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.16%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.03%
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債近1年 14.72%
博時(shí)上證30年期國(guó)債E近1年 14.56%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.41%
東方中債1-5年政策性近1年 10.44%
浦銀安盛CFETS0-近1年 2.72%
日漲幅1.50%
日漲幅1.50%
日漲幅0.37%
日漲幅0.34%
日漲幅0.34%
日漲幅0.16%
日漲幅0.16%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 16人 |
| 匯添富中債7-10年國(guó) | 15人 |
| 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 16人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 18人 |
| 浦銀安盛CFETS0- | 21人 |
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