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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05580.02%
近1月：0.46%
近1年：4.11%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：1.72%
近3年：10.78%

近6月：1.67%
成立來：11.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-30～06-27/05-30～06-27
開放申購時(shí)間：
2025年05月29日15:00~06月27日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月29日15:00~06月27日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0558 1.1120 0.02%
    06-18 1.0556 1.1118 0.02%
    06-17 1.0554 1.1116 0.06%
    06-16 1.0548 1.1110 0.02%
    06-13 1.0546 1.1108 0.02%
    06-12 1.0544 1.1106 0.02%
    06-11 1.0542 1.1104 0.03%
    06-10 1.0539 1.1101 0.01%
    06-09 1.0538 1.1100 0.06%
    06-06 1.0532 1.1094 0.06%
    06-05 1.0526 1.1088 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.46%
    1.72%
    1.67%
    1.23%
    4.11%
    7.63%
    10.78%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    980 | 3085
    395 | 3080
    512 | 3031
    277 | 2950
    362 | 2972
    435 | 2720
    871 | 2172
    736 | 1828
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    良好

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