基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04820.07%
近1月：0.64%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.1044
近3月：0.56%
近3年：10.41%

近6月：2.47%
成立來(lái)：10.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-30～06-26/05-30～06-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0482 1.1044 0.07%
    04-29 1.0475 1.1037 0.08%
    04-28 1.0467 1.1029 0.03%
    04-25 1.0464 1.1026 -0.01%
    04-24 1.0465 1.1027 -0.01%
    04-23 1.0466 1.1028 -0.07%
    04-22 1.0473 1.1035 0.02%
    04-21 1.0471 1.1033 -0.03%
    04-18 1.0474 1.1036 -0.01%
    04-17 1.0475 1.1037 -0.01%
    04-16 1.0476 1.1038 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.64%
    0.56%
    2.47%
    0.50%
    3.91%
    7.66%
    10.41%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
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    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1180 | 3057
    1120 | 3366
    533 | 3313
    776 | 3187
    952 | 3289
    847 | 2948
    1102 | 2435
    1019 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:32
70 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:12
131 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:11
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217 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 06-27 08:06
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232 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 05-16 07:40
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260 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 04-25 08:04
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209 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:14
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203 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:17
250 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:06
337 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-14 07:46
304 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:13
306 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:05
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