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全球市場(chǎng)
光大尊利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式(014387
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02130.02%
近1月：0.33%
近1年：4.18%

累計(jì)凈值

1.1032
近3月：1.58%
近3年：10.68%

近6月：0.90%
成立來(lái)：10.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2022-06-16管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0213 1.1032 0.02%
    06-18 1.0211 1.1030 0.02%
    06-17 1.0209 1.1028 0.11%
    06-16 1.0198 1.1017 0.01%
    06-13 1.0197 1.1016 0.00%
    06-12 1.0322 1.1016 -0.02%
    06-11 1.0324 1.1018 0.07%
    06-10 1.0317 1.1011 -0.01%
    06-09 1.0318 1.1012 0.04%
    06-06 1.0314 1.1008 0.15%
    06-05 1.0299 1.0993 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.33%
    1.58%
    0.90%
    0.42%
    4.18%
    7.99%
    10.68%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    559 | 3096
    1152 | 3091
    712 | 3038
    1801 | 2957
    2334 | 2979
    401 | 2725
    685 | 2177
    770 | 1833
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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385 0 公告光大保德信尊利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-10 00:43
229 0 公告光大保德信尊利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 09:08
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